中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同   基金管制东谈主： 中银基金管制有限公司   基金托管东谈主： 中国农业银行股份有限公司         二〇二五年四月 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                                      基金合同                                                           目             录 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同                     第一部分    绪论    一、缔结本基金合同的主见、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 法典》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证 券投资 基金信息表示 管制办 法》（以下简 称 “《 信息表示办 法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称 “《流动性风险管制章程》”）、《公开召募证券投资基金运作教养第 3 号—— 指数基金教养》（以下简称“《指数基金教养》”）和其他关连法律法例。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同偏激他关连章程享有职权、承担义务。根据基金合同的约定，基金管 理东谈主将可能通过正当取得的基金份额持有东谈主连络信息，向基金份额持有东谈主先容、 发送或传递关连本基金的信息，基金投资东谈主其持有基金份额的行动自己标明同 意基金管制东谈主向其先容、发送或传递该等信息。    基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、中银中证 A500 指数增强型证券投资基金由基金管制东谈主依照《基金法》、 基金合同偏激他关连章程召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 出息和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪称背负、老实信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资者应当庄重阅读基金合同、基金招募诠释书、基金产物辛苦概要等信 息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。    四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破， 以基金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。    六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    七、本基金不错投资联系股票市集交游互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的章程范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”），若投资，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 以及交游国法等各异带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐发出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成 损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不成平淡交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）等。具体风险请查阅本基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。    本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化，采纳将部分基 金财富投资于港股或采纳不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港 股。    八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱 大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与改进企业、境外刊行东谈主、中国存托 凭证刊行机制以及交游机制等联系的风险。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    九、本基金为股票型指数增强基金，投资者投资于本基金面对追踪过失控 制未达约定方向、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基 金招募诠释书。    十、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履 行相应才能后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关连章 节。侧袋机制实施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并温暖本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                        基金合同                     第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何有用改良和补充 A500 指数增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改良和补 充 偏激更新 份额发售公告》 产物辛苦概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、讲述 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其相似作念出的改良 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其相似 作念出的改良 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                       基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》及颁布机关对其不 时作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其相似作念出的改良 机关对其相似作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金运作教养第 3 号——指数基金教养》及颁布 机关对其相似作念出的改良 义务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关连政府部门批准拓荒并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管制办法》及联系法律法例章程（包括其相似修 订），经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外 机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                    基金合同 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务契约， 办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受中银基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面 阐发的日历 财产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得向上 3 个月 绽开日 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 若本基金参与港股通交游且该办事日为非港股通交游日时，则基金管制东谈主可根 据推行情况决定本基金是否绽开申购、赎回及调换业务，具体以届时的公告为 准 的国法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同顺从 肯求购买基金份额的行动 肯求购买基金份额的行动 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 份额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损伤并得到平允对待 公告章程的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调换 为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转 入肯求份额总额后的余额）向上上一绽开日基金总份额的 10% 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 买卖证券价差、银行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来 的成本和用度的从简 收申购款偏激他财富的价值总和 净值和基金份额净值的历程 法以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、财富支撑证券、因刊行东谈主债务违约无法进行 转让或交游的债券等 报刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 为 A 类、C 类、E 类三类基金份额。各类基金份额单独缔造基金代码，并单独 公布各类基金份额的基金份额净值 及基金份额持有东谈主服务的用度 门账户进行处置清理，主见在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 特等账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不细目性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减 值准备仍导致财富价值存在要紧不细目性的财富；（三）其他财富价值存在重 大不细目性的财富 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 易所拓荒的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程范围内 的香港联合交游所上市的股票 不雅事件 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同                第三部分     基金的基本情况    一、基金称呼    中银中证 A500 指数增强型证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型绽开式    四、基金的投资方向    本基金为股票指数增强型基金，在致力于对标的指数进行有用追踪的基础上， 追务结果卓著事迹相比基准的投资答复，谋求基金财富的恒久升值。    五、基金的最低召募份额总额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。    六、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募诠释书及基金产物辛苦概要的章程 扩充。C 类、E 类基金份额不收取认购费。    七、基金存续期限    不依期    八、标的指数    本基金的标的指数为中证 A500 指数。    将来若出现标的指数不稳妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 之外的要素致使标的指数不稳妥要求及法律法例、监管机构另有章程的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内 向中国证监会讲述并建议惩处决策，如更换基金标的指数、调换运作方式、与 其他基金合并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进 行表决，基金份额持有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同停止。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额持有 东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    九、基金份额类别    本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类三类基金份额。 在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金财富入网提销售服 务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是 从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额单独缔造基金代码，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将分袂预计基金份额净值并分袂公 告，预计公式为预计日各类别基金财富净值除以预计日发售在外的该类别基金 份额总额。联系国法详见基金管制东谈主的联系公告及更新的招募诠释书。    根据基金销售情况，基金管制东谈主可在不损伤已有基金份额持有东谈主权益的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适合才能后增多新的基金份额类别、 诊治现存基金份额类别收费方式或者住手现存基金份额类别的销售等，诊治实 施前基金管制东谈主需实时公告。    投资者可自行采纳认购/申购基金份额类别。    十、将来条件许可情况下的基金模式调换    若将来本基金管制东谈主推出投资归并标的指数的增强策略交游型绽开式指数 证券投资基金（ETF），则基金管制东谈主有权在履行适合才能后使本基金调换为 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金         基金合同 该基金的集结基金，并相应修改基金合同，届时无谓召开基金份额持有东谈主大会 但须提前公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同                第四部分     基金份额的发售    一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售时候见基金份额发 售公告。    通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金管制东谈主网站的公示。    稳妥法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东谈主决定，并在招募诠释书及基 金产物辛苦概要中列示。C 类、E 类基金份额不收取认购费。基金认购用度不列 入基金财产。    有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的预计方法在招募诠释书中列示。    认购份额的预计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入， 由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售 机构照实招揽到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 肯求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善独揽正当职权，不然， 由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募诠释书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或联系公告。 召募边界上限时，基金管制东谈主不错选定比例阐发或其他方式进行阐发，具体办 法参见基金份额发售公告或联系公告。 预计。认购肯求一罗致理不得取销。 基金管制东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相隐没前述 50%比 例要求的，基金管制东谈主有权断绝该等一谈或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                   第五部分        基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募诠释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主办理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金管制东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公 告。基金管制东谈主应将基金召募时间召募的资金存入特等账户，在基金召募行动 结果前，任何东谈主不得动用。    二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式    要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列办事： 同期活期入款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。    三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富边界    《基金合同》收效后，链接 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期讲述中给以 表示；链接 60 个办事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个办事日内向 中国证监会讲述并建议惩处决策，如持续运作、调换运作方式、与其他基金合 并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。    法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同             第六部分        基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场地    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东谈主在招募诠释书或其他联系公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通畅电 话、传真或网上等交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体 参见各销售机构的联系公告。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽开日实时候    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时候，若本基金参与港股通交游且 该办事日为非港股通交游日时，则基金管制东谈主可根据推行情况决定本基金是否 绽开申购、赎回及调换业务，具体以届时的公告为准，但基金管制东谈主根据法律 法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相 应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关连章程在章程媒介上公 告。    基金管制东谈主不错根据推行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历， 具体业务办理时候在申购启动公告中章程。    基金管制东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月启动办理赎回，具体业务 办理时候在赎回启动公告中章程。    在细目申购启动与赎回启动时候后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息表示办法》的关连章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时候。    基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 换肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类 基金份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行预计； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。    基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制 东谈主必须在新国法启动实施前依照《信息表示办法》的关连章程在章程媒介上公 告。    四、申购与赎回的才能    投资东谈主必须根据销售机构章程的才能，在绽开日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构章程的方式备 足申购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有充足的基金份额余额， 不然申购、赎回肯求不成立。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在章程时候 内未全额到账则申购不成立，申购款项将送还投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。    基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。基金份额持有东谈主赎复活效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关连要求处理。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    基金管制东谈主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回肯求确本日看成申购 或赎回肯求日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游 的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日） 实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐发情况。若申 购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定获胜，而仅代表销售 机构照实招揽到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资者应实时查询并妥善独揽正当职权，不然，由此产生的投 资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    在法律法例允许的范围内，登记机构可根据《业务国法》，在不影响基金 份额持有东谈主利益的前提下，对上述业务办理时候进行诊治，基金管制东谈主将于开 始实施前按照关连章程给以公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总边界进行限制，具体章程请参见招募诠释书 或联系公告。 日或单笔申购金额上限，具体章程请参见招募诠释书或联系公告。 参见招募诠释书或联系公告。 基金管制东谈主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权 益。基金管制东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可选定上述要领对基金边界 给以抑制。具体见基金管制东谈主联系公告。 份额的数目限制。基金管制东谈主必须在诊治实施前依照《信息表示办法》的关连 章程在章程媒介上公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 时支付申购用度，申购 C 类、E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金 财富入网提销售服务费。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净 值在本日收市后预计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合才能，可 以适合蔓延预计或公告。 算详见《招募诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东谈主决定， 并在招募诠释书及基金产物辛苦概要中列示。C 类、E 类基金份额不收取申购费。 申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为 份，上述预计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 书》。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在 招募诠释书及基金产物辛苦概要中列示。赎回金额为按推行阐发的有用赎回份 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购费。 持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产 的比例依照联系法律法例设定，具体见招募诠释书的章程。未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 体的预计方法和收费方式由基金管制东谈主根据基金合同的章程细目，并在招募说 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 明书中列示。基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内诊治费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关连章程在 章程媒介上公告。 场情况制定基金持续营销磋议，依期或不依期地开展基金持续营销行动。在基 金持续营销行动时间，对存量基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下， 按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错对基金销售用度实行一 定的优惠。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则和操作范例须罢黜联系法律法例 以及监管部门、自律国法的章程。    七、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求；当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考 的活跃市集价钱且选定估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基 金托管东谈主协商阐发后，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购肯求。 法预计当日基金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相隐没 50%麇集度的情形时。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同    发生上述第 1、2、3、5、8、9、10 项之一的情形且基金管制东谈主决定暂停接 受投资者申购肯求时，基金管制东谈主应当根据关连章程在章程媒介上刊登暂停申 购公告。要是投资东谈主的申购肯求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况捣毁时，基金管制东谈主应实时归附申购业务的办 理。    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金财富净值 50%以上 的财富出现无可参考的活跃市集价钱且选定估值工夫仍导致公允价值存在要紧 不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的 赎回肯求或减速支付赎回款项。 法预计当日基金财富净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。    发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管制东谈主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的 比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的联系要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日 可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况捣毁时，基金管制东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同    九、多数赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基 金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份 额总额后的余额）向向前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数 赎回。    当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的财富组合景色决 定全额赎回或部分展期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有材干支付投资东谈主的一谈赎回肯求时， 按平淡赎回才能扩充。    （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主合计支付基金份额持有东谈主的赎回肯求有 费力或因支付基金份额持有东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富 净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求， 应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时不错采纳展期赎回或取 消赎回。采纳展期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到一谈赎回 为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回 肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份 额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如基金份额持有 东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，基金份额持有东谈主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。    （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回肯求向向前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金管制东谈主合计支付该基金份额持有东谈主的一谈 赎回肯求有费力或者因支付该基金份额持有东谈主的一谈赎回肯求而进行的财产变 现可能会对基金财富净值变成较大波动时，基金管制东谈主不错对该单个基金份额 持有东谈主超出 10%的赎回肯求实施展期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回肯求时不错采纳展期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）所述方式处理。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 展期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的 该类基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。而对 该单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回肯求与其他投资者的赎回申 请按上述（1）、（2）方式处理，具体见联系公告。    （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速 支付赎回款项，但不得向上 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述多数赎回并减速支付或展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、 传真或者招募诠释书章程的其他方式在 3 个交游日内讲述基金份额持有东谈主，说 明关连处理方法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金份额净 值。 基金管制东谈主应根据《信息表示办法》的章程在章程媒介上刊登基金再行绽开申 购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的各类基金份额净值。    十一、基金调换    基金管制东谈主不错根据联系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管制东谈主管制的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换 费，联系国法由基金管制东谈主届时根据联系法律法例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前见告基金托管东谈主与联系机构。    十二、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的交游场地或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业 务。    十三、基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情 形而产生的非交游过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其它非交游过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。    秉承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提 供基金登记机构要求提供的联系辛苦，对于稳妥条件的非交游过户肯求按基金 登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。    十四、基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。    十五、依期定额投资磋议    基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资磋议，具体国法由基金管制东谈主 另行章程。投资东谈主在办理依期定额投资磋议时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管制东谈主在联系公告或更新的招募诠释书中所章程的定 期定额投资磋议最低申购金额。    十六、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十七、基金份额的折算    在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金管制东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。    十八、如联系法律法例允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务国法。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或联系 公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同           第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务    一、基金管制东谈主    （一） 基金管制东谈主简况    称呼：中银基金管制有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    法定代表东谈主：章砚    拓荒日历： 2004 年 8 月 12 日    批准拓荒机关及批准拓荒文号：中国证监会、证监基金字〔2004〕93 号    组织表情：有限办事公司    注册本钱：1 亿元东谈主民币    存续期限：持续筹划    研究电话：（021）38848999    （二） 基金管制东谈主的职权与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关连法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关连法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并选定必要要领保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （9）担任或寄托其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及关连法律章程决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司独揽推动与债权东谈主职权， 为基金的利益独揽因基金财产投资于证券所产生的职权；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；    （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益独揽诉讼职权或 者实施其他法律行动；    （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构，并与采纳的证券筹划机构签订联系契约，就证 券筹划机构应履行的非常交游监控等职责进行约定；    （16）在稳妥关连法律、法例的前提下，制订和诊治关连基金认购、申购、 赎回、调换、依期定额投资、非交游过户、转托管和收益分拨等的业务国法；    （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；    （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎辛勤的原则管制和运 用基金财产；    （4）配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互独处，对所管制的不同基金分 别管制，分袂记账，进行证券投资； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）选定适合合理的要领使预计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按关连章程预计并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；    （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程，履行信息披 露及讲述义务；    （12）保守基金买卖玄妙，不清楚基金投资磋议、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他关连章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予 守密，不向他东谈主清楚，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持 有东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记载和其他 联系辛苦，保存期限不低于法律法例章程的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在章程时候发出，并 且保证投资者简略按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金有 关的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到关连辛苦的复印件；    （18）组织并进入基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会并讲述基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主合 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同 法权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连 基金事务的行动承担办事；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益独揽诉讼职权或实施 其他法律行动；    （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金管制东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区回应门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准拓荒机关及批准拓荒文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管业务批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    组织表情：股份有限公司    注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续时间：持续筹划      （二） 基金托管东谈主的职权与义务 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 括但不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失 的情形，应申诉中国证监会，并选定必要要领保护基金投资者的利益；    （4）根据联系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：    （1）以老实信用、辛勤尽责的原则持有并安全看守基金财产；    （2）拓荒特等的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；    （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分袂缔造账户，独处核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；    （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程另 有章程外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东谈主清楚，但因监管机构、 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而 向其提供的情况除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主预计的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关连的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观点， 诠释基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金管制东谈主有未扩充《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是 否选定了适合的要领；    （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他联系辛苦，保存 期限不低于法律法例章程的最低期限；    （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额持有东谈主名 册；    （13）按章程制作联系账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或关连章程向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）进入基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现 和分拨；    （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会和银行业监督管制机构，并讲述基金管制东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿办事，其赔 偿办事不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金管制东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；    （21）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    三、基金份额持有东谈主    投资东谈主理有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 投资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成 《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同的约定，照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项独揽表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息辛苦；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：    （1）庄重阅读并顺从《基金合同》、招募诠释书、基金产物辛苦概要等信 息表示文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温暖基金信息表示，实时独揽职权和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 有限办事；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交游历程中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）同意基金管制东谈主向其先容、发送或传递关连本基金的信息；    （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同              第八部分       基金份额持有东谈主大会    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会暂不拓荒日常机构。在本基金存续期内，基金份额 持有东谈主大会不错拓荒日常机构，日常机构的拓荒与运作应当根据联系法律法例 和中国证监会的章程进行。    一、召开事由 律法例或中国证监会另有章程的除外）：    （1）停止《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调换基金运作方式；    （5）诊治基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金法度或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方向、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会才能；    （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或预计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额预计，下同）就归并事项 书面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）诊治本基金的申购费率、裁减销售服务费率或变更收费方式；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；    （5）增多或减少基金份额类别，或诊治基金份额分类办法及国法；    （6）基金管制东谈主、销售机构、登记机构诊治关连基金认购、申购、赎回、 调换、非交游过户、转托管等业务的国法；    （7）基金管制东谈主履行适合才能后，推出新业务或服务；    （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召 开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告 基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或预计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得摧毁、打扰； 益登记日。    三、召开基金份额持有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述方式 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、地点和会议表情；    （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；    （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、寄托的公证机关偏激 研究方式和研究东谈主、表决观点寄交的截止时候和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金管制 东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面讲述基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 决观点的计票效率。    四、基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式等法律法例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释注解稳妥法律法例、《基金 合同》和会议讲述的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记 辛苦相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 表情或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个办事日内连 续公布联系辅导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议讲述章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 理东谈主经讲述不进入收取表决观点的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决观点或授权他 东谈主代表出具表决观点；    （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明稳妥法律法例、《基金合同》和会议讲述的章程，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场方式相迷惑的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议才能比照现场开会和 通信方式开会的才能进行。表决方式上，基金份额持有东谈主也不错选定网罗、电 话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议讲述中载明。    五、议事内容与才能    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定停止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交 基金份额持有东谈主大会筹划的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲述后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条章程才能细目和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的效率。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公 证机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同    选定通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分 的相悖凭据诠释注解，不然提交稳妥会议讲述中章程的阐发基金份额持有东谈主身份文 件的表决视为有用出席的基金份额持有东谈主，口头稳妥会议讲述章程的表决观点 视为有用表决，表决观点腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议启动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。    （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当速即公布重 新盘点结果。    （4）计票历程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票历程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同    八、收效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有 东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 管制东谈主、基金托管东谈主均有握住力。    九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若 联系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的三个月以后、六个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归并主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。    侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的联系章程以本节特殊约定 内容为准，本节莫得章程的适用上文联系约定。    十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或 监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    第九部分      基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才能    一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责停止的情形    （一）基金管制东谈主职责停止的情形    有下列情形之一的，基金管制东谈主职责停止：    （二）基金托管东谈主职责停止的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责停止：    二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换才能    （一）基金管制东谈主的更换才能 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管制东谈主； 持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主办理基金管制业务的叮嘱手续， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时招揽。新任基金管制东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值； 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东谈主关连的称呼字样。    （二）基金托管东谈主的更换才能 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 辛苦，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管制 东谈主查对基金财富总值和基金财富净值； 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。    （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和才能 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管 东谈主； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程媒介上联合公告。    三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主招揽基金管制业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或原基 金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的约定络续履行联系职责，并保证不 作念出对基金份额持有东谈主的利益变成损伤的行动。原基金管制东谈主或原基金托管东谈主 在络续履行联系职责时间，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金管制费或 基金托管费。    四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和才能的约定，但凡直 接援用法律法例或监管国法的部分，如法律法例或监管国法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直 对相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同                  第十部分   基金的托管    基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程 缔结托管契约。    缔结托管契约的主见是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值预计、收益分拨、信息表示及相互监督等联系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同               第十一部分     基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 清理和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过 户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主寄托的其他稳妥条件的机构 办理，但基金管制东谈主照章应当承担的办事不因寄托而免除。基金管制东谈主寄托其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理契约，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、清理及基金交游阐发、 披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护基金 份额持有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的职权    基金登记机构享有以下职权： 关章程于启动实施前在章程媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 得少于二十年，法律法例另有章程的从其章程； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿办事，但司法强制检讨情形及法 律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                 第十二部分        基金的投资    一、投资方向    本基金为股票指数增强型基金，在致力于对标的指数进行有用追踪的基础上， 追务结果卓著事迹相比基准的投资答复，谋求基金财富的恒久升值。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑债券、政府 支撑机构债券、地点政府债券、可交换债券、可调换债券（含分离交游可转债） 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资 产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、依期入款偏激 他银行入款）、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须稳妥中国证监会联系章程）。    本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。    本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于标的指数成 份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。其中，投资于港股 通标的股票的比例不向上股票财富的 50%。每个交游日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例预计不低于基金财富净值的 5%。其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在 履行适合才能后，不错诊治上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金为指数增强型基金，以中证 A500 指数为标的指数，基金股票投资方 面主要选定指数增强量化投资策略。力图抑制本基金净值增长率与事迹相比基 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 准之间的日均追踪偏离度的全皆值不向上 0.5%，年追踪过失不向上 7.75%，以 结果高于标的指数的投资收益和基金财富的恒久升值。如因指数编制国法诊治 或其他要素导致追踪偏离度和追踪过失向上上述范围，基金管制东谈主将选定合理 要领幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。    指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，详细推敲成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪过失的影响，据此制定成份股替代策 略，通过提请召开临时投资决策委员会，实时对投资组合进行相应诊治。    （一）财富竖立策略    本基金为股票指数增强型证券投资基金，为结果存效追踪标的指数并力图 卓著标的指数的投资方向，股票财富占基金财富的比例不低于 80%，其中投资 于标的指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （二）股票投资策略    本基金为指数增强型基金，以中证 A500 指数为标的指数，股票投资方面主 要选定指数增强量化投资策略，力图在抑制追踪过失的基础上获取卓著标的指 数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用赓续迭代的量化模子估量股票 逾额答复，在力图有用抑制组合风险的基础上构建和优化投资组合，其中股票 采纳以指数成份股及备选成份股为主，同期适合投资于非成份股。    本基金在追求逾额收益的同期，需要抑制追踪偏离过大的风险。基金将根 据投资组合相对标的指数的败露度等要素的分析，对组合追踪效果进行预估， 实时诊治投资组合，致力于将追踪过失抑制在方向范围内。    同期，本基金将密切温暖上市公司的可持续筹划发展景色，对上市公司进 行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资 参考。    （三）存托凭证投资策略    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略扩充。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    （四）债券投资策略    在大类财富竖立的基础上，本基金将依托基金管制东谈主固定收益团队的研究 效果，详细分析市集利率和信用利差的变动趋势，选定久期诊治、收益率弧线 竖立和券种竖立等积极投资策略。力图作念到保证基金财富的流动性独揽债券市 场投资契机，实施积极主动的组合管制，精选个券，抑制风险，提高基金财富 的使用效率和投资收益。    （五）财富支撑证券投资策略    本基金管制东谈主通过考量宏不雅经济时局、提前偿还率、违约率、财富池结构 以及财富池财富所在行业景气情况等要素，预判财富池将来现款流变动；研究 标的证券刊行要求，估量提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切温暖流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑制信用风 险败露进度的前提下，通过信用研究和流动性管制，采纳风险诊治后收益较高 的品种进行投资。    （六）繁衍品投资策略    为了更好地结果投资方向，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债 期货和其他经中国证监会允许的繁衍器具。    基金参与股指期货交游，应当根据风险管制的原则，以套期保值为主见。 在此基础上，主要采纳流动性好、交游活跃的股指期货合约，以提高投资效率， 从而更好地追踪标的指数。    基金参与股票期权交游，应当按照风险管制的原则，以套期保值为主要目 的。基金管制东谈主将根据审慎原则，建立期权交游决策部门或小组，授权特定的 管制东谈主员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。    基金参与国债期货交游，应当根据风险管制的原则，以套期保值为主见。 基金管制东谈主将充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提 下，抑制参与国债期货投资。    （七）融资、转融通证券出借业务投资策略    为了更好地结果投资方向，在详细推敲预期风险、收益、流动性等要素的 基础上，本基金可参与融资业务。    为了更好地结果投资方向，在加强风险防范并顺从审慎原则的前提下，本 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 基金可根据投资管制需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、 投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动脾性况等要素的基 础上，合理细目出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指数成 份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股 通标的股票的比例不向上股票财富的 50%；    （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例预计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并预计），其市值不向上基金财富净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制的一谈基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并预计），不向上该证券的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类财富支撑证券的比例，不得向上 基金财富净值的 10%；    （6）本基金持有的一谈财富支撑证券，其市值不得向上基金财富净值的    （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）财富支撑证券的比例，不得超 过该财富支撑证券边界的 10%；    （8）本基金管制东谈主管制的一谈基金投资于归并原始权益东谈主的各类财富支撑 证券，不得向上其各类财富支撑证券预计边界的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支撑证 券。基金持有财富支撑证券时间，要是其信用等级下落、不再稳妥投资法度， 应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以一谈卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 总财富，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金的基金财富总值不得向上基金财富净值的 140%；    （12）本基金若投资股指期货，在职何交游日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得向上基金财富净值的 10%；在职何交游日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金财富净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 财富支撑证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交游日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一个交游 日基金财富净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，预计（轧差预计）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关连约定；    （13）本基金若投资国债期货，在职何交游日日终，持有的买入国债期货 合约价值，不得向上基金财富净值的 15%；在职何交游日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金财富净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 财富支撑证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交游日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金财富净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，预计（轧差预计）应当稳妥基 金合同对于债券投资比例的关连约定；    （14）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权 利金总额不得向上基金财富净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足 额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值 不得向上基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数预计； 基金投资股票期权稳妥基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资方向和风险收益特征；    （15）本基金管制东谈主管制的一谈绽开式基金（包括绽开式基金以及处于开 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 放期的依期绽开式基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上 市公司可运动股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一谈投资组合持有一家上市公 司刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 30%；完全按照关连 指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制；    （16）本基金主动投资于流动性受限财富的市值预计不得向上基金财富净 值的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主 之外的要素致使基金不稳妥前款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增 流动性受限财富的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充；    （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当顺从以下交游限制： 借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动 性受限证券的范围； 平均预计；    因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管制东谈主之 外的要素致使基金投资不稳妥前述第（19）所章程比例限制的，基金管制东谈主不 得新增转融通证券出借业务；    （20）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得向上基金财富净值的 95%；    （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）条之外，因证券、期货市集 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 波动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、 基金边界变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资比例不稳妥上述章程投资 比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效 之日起启动。    要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管制 东谈主在履行适合才能后，以变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述限 制，如适用于本基金，在履行适合才能后本基金投资不再受联系限制。    为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞让的其他行动。    法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，则基金管制 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行适合才能后，本基金投资不再受联系限制或 以变更后的章程为准。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、实 际抑制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当稳妥基金的投资方向和投资策略，罢黜基 金份额持有东谈主利益优先的原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平允合理价钱扩充。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 并按联系法律法例给以表示。要紧关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。    五、标的指数与事迹相比基准    本基金的标的指数为中证 A500 指数。    将来若出现标的指数不稳妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的要素致使标的指数不稳妥要求及法律法例、监管机构另有章程的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内 向中国证监会讲述并建议惩处决策，如更换基金标的指数、调换运作方式、与 其他基金合并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进 行表决，基金份额持有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同停止。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额持有 东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    本基金的事迹相比基准为：中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利 率（税后）×5%。    中证A500指数从各行业中式市值较大、流动性较好的500只证券看成指数 样本，以响应各行业最具代表性上市公司证券的举座阐发。    若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管制东谈主与 基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适合才能后给以变更，并在规 定媒介上公告。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 债券型基金、搀和型基金。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    本基金可投资港股通标的股票，将面对需承担汇率风险、境外市集风险以 及港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游国法等各异带来的 专有风险。    七、基金管制东谈主代表基金独揽推动或债权东谈主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐 师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施才能、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书的章程。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同                 第十三部分        基金的财产    一、基金财富总值    基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申 购款偏激他财富的价值总和。    二、基金财富净值    基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相独处。    四、基金财产的看守和贬责    本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和证券筹划机 构的财产，并由基金托管东谈主看守。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金 财产独揽请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的章程处 分外，基金财产不得被贬责。    基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金管制东谈主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制扩充。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同                第十四部分    基金财富估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券交游场地的交游日以及国度法律法例 章程需要对外皮露基金净值的非交游日。    二、估值对象    基金所领有的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、财富支撑证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其 它投资等财富及欠债。    三、估值原则    基金管制东谈主在细目联系金融财富和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业 司帐准则》、监管部门关连章程。    （一）对存在活跃市集且简略获取沟通财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应选定最近交游日的报价细目公允价值。有充足凭据 标明估值日或最近交游日的报价不成信得过响应公允价值的，搪塞报价进行诊治， 细目公允价值。    与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值工夫中推敲不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值工夫中不应将该 限制看成特征推敲。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批持有联系财富或欠债 所产生的溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选定在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支撑的估值工夫细目公允价值。选定估值工夫细目公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 对估值进行诊治并细目公允价值。    四、估值方法    （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化要素，诊治最近交游市价，细目公允价钱。    （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    对在交游所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（本基金合同另 有章程的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值 净价或保举估值净价进行估值。    （3）交游所上市交游的可调换债券以逐日收盘价看成估值全价。    （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选定估值工夫细目公允价值。 交游所上市的财富支撑证券，选定估值工夫细目公允价值，如成本简略近似体 现公允价值，基金管制东谈主亦可选定，但将持续评估上述作念法的适合性，并在情 况发生转变时作念出适合诊治，确保估值结果的公允性。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，选定估值工夫细目公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）刊行时明确一依期限限售期的股票（包括但不限于非公开刊行有明确 锁依期的股票、初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过大批交游取 得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等 运动受限股票）按监管机构或行业协会关连章程细目公允价值。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未独揽回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，选定估值工夫进行估值。 值。 近交游日后经济环境未发生要紧变化的，选定最近交游日结算价估值。如法律 法例今后另有章程的，从其章程。 易日后经济环境未发生要紧变化的，选定最近交游日结算价估值。如法律法例 今后另有章程的，从其章程。 价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，选定最近交游日结算价估 值。如法律法例今后另有章程的，从其章程。 估值日无交游的，以最近交游日的收盘价估值。    在基金估值日，港股通投资持有外币证券财富估值触及到港币对东谈主民币汇 率的，可参考当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价，或其 他不错响应公允价值的汇率进行估值。    若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或市集上出现更为公允、 更恰当本基金的估值汇率时，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据推行 情况诊治本基金的估值汇率，无需召开基金份额持有东谈主大会。 协会的联系章程进行估值。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 估值的平允性。 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 才能及联系法律法例的章程或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即 讲述对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关连法律法例，基金财富净值预计和基金司帐核算的义务由基金管制 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关连 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的观点， 按照基金管制东谈主对基金净值信息的预计结果对外给以公布。    五、估值才能 净值除以当日该类基金份额的余额数目预计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 遇特殊情况，为保护基金份额持有东谈主利益，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致， 可阶段性诊治基金份额净值预计精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有 东谈主大会审议。国度另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主每个估值日预计基金财富净值及各类基金份额净值，经基金托 管东谈主复核无误后，按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金财富估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管制东谈主按约定对外公布。    六、估值时弊的处理    基金管制东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适合、合理的要领确保基金财富估 值的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位） 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 发生估值时弊时，视为该类基金份额净值时弊。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作历程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值时弊，导致其他当事东谈主碰到损失的， 过失的办事东谈主应当对由于该估值时弊碰到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值时弊处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。    上述估值时弊的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、 数据预计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值时弊办事方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值时弊发生的用度由估值时弊办事方承 担；由于估值时弊办事方未实时更正已产生的估值时弊，给当事东谈主变成损失的， 由估值时弊办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值时弊办事方照旧积极协作， 何况有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿办事。估值时弊办事方搪塞更正的情况向关连当事东谈主进行阐发，确保估值 时弊已得到更正；    （2）估值时弊的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值时弊的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责；    （3）因估值时弊而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值时弊办事方仍搪塞估值时弊负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错 误办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是得回欠妥得利确当事东谈主照旧将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿额加上照旧 得回的欠妥得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值时弊办事方；    （4）估值时弊诊治选定尽量归附至假定未发生估值时弊的正确情形的方式。    估值时弊被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才能如下： 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    （1）查明估值时弊发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值时弊发生 的原因细目估值时弊的办事方；    （2）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值时弊变成的损失 进行评估；    （3）根据估值时弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值时弊的办事方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值时弊的更正向关连当事东谈主进行阐发。    （1）基金份额净值预计出现时弊时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并选定合理的要领驻扎损失进一步扩大。    （2）时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金管制东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发    用于基金信息表示的基金财富净值和各类基金份额净值由基金管制东谈主负责 预计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个绽开日交游结果后预计 当日的基金财富净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 净值预计结果复核阐发后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按约定 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 给以公布。    九、实施侧袋机制时间的基金财富估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。    十、特殊情况的处理 过失不看成基金财富估值时弊处理。 机构及入款银行等级三方机构发送的数据时弊，或国度司帐战术变更、市集规 则变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧 选定必要、适合、合理的要领进行检讨，但未能发现时弊的，由此变成的基金 财富估值时弊，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事。但基金管制东谈主、基金 托管东谈主应当积极选定必要的要领捣毁或平缓由此变成的影响。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同               第十五部分     基金用度与税收    一、基金用度的种类 的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 他用度。    二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式    本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。管制费的计 算方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金财富净值    基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.35%年费率计提，E 类基金份额的销售服 务费按前一日 E 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年费率计提。预计方法如 下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数    H 为逐日该基金份额应计提的基金销售服务费    E 为前一日该基金份额的基金财富净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应契约 章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的面目    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见招募诠释书的章程。    五、基金税收    基金运作历程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度关连税收征收的章程代扣代缴。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同              第十六部分      基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不成 低于面值； 分拨收益可能有所不同。归并类别内每一基金份额享有同均分拨权；    法律法例或监管机构另有章程的，基金管制东谈主在履行适合才能后，将对上 述基金收益分拨战术进行诊治。    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨决策的细目、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 在章程媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行 承担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的预计方法，依照《业务国法》扩充。    七、实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                   基金合同              第十七部分      基金的司帐与审计    一、基金司帐战术 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度表示； 司帐核算，按照关连章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同               第十八部分     基金的信息表示    一、本基金的信息表示应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他关连章程。    若联系法律法例改良或变更后对于基金信息表示的信息类型、表示内容、 表示方式等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息表示按 照改良或变更后的法律法例的要求扩充。    二、信息表示义务东谈主    本基金信息表示义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监 会章程的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。    本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予表示的基金 信息通过稳妥中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示， 并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开 表示的信息辛苦。    三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开表示的信息应选定中语文本。如同期选定外文文本的，基 金信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同     本基金公开表示的信息选定阿拉伯数字；除相等诠释外，货币单元为东谈主民 币元。     五、公开表示的基金信息     公开表示的基金信息包括：     （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物辛苦概 要 基金份额持有东谈主大会召开的国法及具体才能，诠释基金产物的特色等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息 表示及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的 信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书 并登载在章程网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物辛苦概要的信息发生要紧 变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物辛苦概要，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛苦概要其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再更新 基金产物辛苦概要。     基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物辛苦概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金产物辛苦概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管契约登载在章程网站上。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （二）基金份额发售公告    基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表示招募诠释书确当日登载于章程媒介上。    （三）《基金合同》收效公告    基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基 金合同》收效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主 应当至少每周在章程网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。    在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示 半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的预计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者简略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。    （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述    基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在章程报刊上。基 金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在章程报刊上。    基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同    讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的 其他热切信息”项下表示该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表示基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。    （七）临时讲述    本基金发生要紧事件，关连信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特等基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特等基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行抑制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 提方式和费率发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）默契公告    在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集微妙传的 音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基 金份额持有东谈主权益的，联系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开 默契。    （九）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。    （十）实施侧袋机制时间的信息表示 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同    本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募诠释书的章程进行信息表示，详见招募诠释书的章程。    （十一）清理讲述    基金合同停止的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在章程网站 上，并将清理讲述辅导性公告登载在章程报刊上。    （十二）投资股指期货联系公告    基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募诠释书 （更新）等文献中表示股指期货交游情况，包括交游战术、持仓情况、损益情 况、风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交游战术和交游方向等。    （十三）投资国债期货联系公告    基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募诠释书 （更新）等文献中表示国债期货交游情况，包括交游战术、持仓情况、损益情 况、风险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交游战术和交游方向等。    （十四）参与港股通交游信息表示    基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募诠释 书（更新）等文献中表示本基金参与港股通交游的联系情况。    （十五）投资财富支撑证券信息表示    基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表示其持有的财富支撑证券总 额、财富支撑证券市值占基金净财富的比例和讲述期内通盘的财富支撑证券明 细。    基金管制东谈主应在基金季度讲述中表示其持有的财富支撑证券总额、财富支 持证券市值占基金净财富的比例和讲述期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支撑证券明细。    （十六）投资股票期权信息表示    基金管制东谈主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权交游的关连情况， 包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 票期权交游对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资战术和投资方向。    （十七）参与融资和转融通证券出借业务信息表示    基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募诠释书 （更新）等文献中表示参与融资及转融通证券出借业务的交游情况，包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管制情况等，并就讲述期内本基金 参与转融通证券出借业务发生的要紧关联交游事项作念详备诠释。若法律法例或 中国证监会另有章程时，从其章程。    （十八）中国证监会章程的其他信息。    六、信息表示事务管制    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管制轨制，指定特等部门 及高档管制东谈主员负责管制信息表示事务。    基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信 息表示内容与时势准则等法例的章程。    基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金管制东谈主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募诠释书、基金产物辛苦概要、基金清理 讲述等公开表示的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或 电子阐发。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基 金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介表示信息，关联词其他人人媒介不得早于章程媒介表示信息， 何况在不同媒介上表示归并信息的内容应当一致。    为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计讲述、法律观点书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》停止后    基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 响基金平淡投资操作的前提下，自主擢升信息表示服务的质料。具体要求应当 稳妥中国证监会及自律国法的联系章程。前述自主表示如产生信息表示用度， 该用度不得从基金财产中列支。    七、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息表示的情形    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金联系 信息： 他原因暂停营业时； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同    第十九部分       基金合同的变更、停止与基金财产的清理    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后方可扩充，并自决议收效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的停止事由    有下列情形之一的，经履行联系才能后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主连接的；    三、基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产清理小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同    （4）制作清理讲述；    （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 讲述出具法律观点书；    （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理历程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产清理剩余财富的分拨    依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一谈剩余财富扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分拨。    基金财产按下列规则送还：    （1）支付清理用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）送还基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程送还前，不得分拨给基金份额持有 东谈主。    六、基金财产清理的公告    清理历程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经稳妥《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理讲述登载在章程网站上，并将清理讲述辅导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金        基金合同 规章程的最低期限。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同                  第二十部分       违约办事    一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的历程中，违背《基金法》 等法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成损伤的，应当分袂对各自的行动照章承担抵偿办事；因共同行动给基金财产 或者基金份额持有东谈主变成损伤的，应当承担连带抵偿办事，对损失的抵偿，仅 限于径直损失。关联词如发生下列情况，当事东谈主免责： 章程看成或不看成而变成的损失等； 变成的损失。    二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，《基金合同》简略络续履行的应当络续履行。非违约方当事东谈主 在职责范围内有义务实时选定必要的要领，驻扎损失的扩大。莫得选定适合措 施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非违约方因驻扎损失 扩大而支拨的合理用度由违约方承担。    三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可抑制的要素导致业务出现差错，基 金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧选定必要、适合、合理的要领进行检讨，关联词 未能发现时弊的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿办事。关联词基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极选定必要的要领捣毁或减 轻由此变成的影响。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                 基金合同          第二十一部分         争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商或者和谐未能惩处的，任何一方均应将争议提交中国国外 经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有握住力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。    争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、辛勤、尽 责地履行基金合同章程的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门相等行政区和台 湾地区法律）统率。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同              第二十二部分     基金合同的效率    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表签章并在募麇集束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐发后收效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律握住力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公场地和营业场地查阅。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同                 第二十三部分       其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关连法律法例 协商惩处。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同             第二十四部分      基金合同内容纲领   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的职权、义务   （一） 基金管制东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关连法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并选定必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司独揽推动与债权东谈主职权，为 基金的利益独揽因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参与 转融通证券出借业务；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益独揽诉讼职权或者 实施其他法律行动； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪机构或其他 为基金提供服务的外部机构，并与采纳的证券筹划机构签订联系契约，就证券 筹划机构应履行的非常交游监控等职责进行约定；   （16）在稳妥关连法律、法例的前提下，制订和诊治关连基金认购、申购、 赎回、调换、依期定额投资、非交游过户、转托管和收益分拨等的业务国法；   （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎辛勤的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互独处，对所管制的不同基金分 别管制，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适合合理的要领使预计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按关连章程预计并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程，履行信息表示 及讲述义务； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （12）保守基金买卖玄妙，不清楚基金投资磋议、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他关连章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予 守密，不向他东谈主清楚，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关辛苦，保存期限不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在章程时候发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金关连 的公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到关连辛苦的复印件；   （18）组织并进入基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益独揽诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失 的情形，应申诉中国证监会，并选定必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以老实信用、辛勤尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）拓荒特等的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分袂缔造账户，独处核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程外，不得利用基金 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程另 有章程外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东谈主清楚，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而 向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主预计的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关连的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观点，说 明基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金管制东谈主有未扩充《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否 选定了适合的要领；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他联系辛苦，保存期 限不低于法律法例章程的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或关连章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）进入基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管制机构，并讲述基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿办事，其抵偿 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 办事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的职权和义务   投资东谈主理有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，投 资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合 同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项独揽表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息辛苦；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）庄重阅读并顺从《基金合同》、招募诠释书、基金产物辛苦概要等信 息表示文献； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温暖基金信息表示，实时独揽职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游历程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）同意基金管制东谈主向其先容、发送或传递关连本基金的信息；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的才能和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金 份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会暂不拓荒日常机构。在本基金存续期内，基金份额持 有东谈主大会不错拓荒日常机构，日常机构的拓荒与运作应当根据联系法律法例和 中国证监会的章程进行。   （一）召开事由 律法例或中国证监会另有章程的除外）：   （1）停止《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作方式；   （5）诊治基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金法度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会才能；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或预计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额预计，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、裁减销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （5）增多或减少基金份额类别，或诊治基金份额分类办法及国法；   （6）基金管制东谈主、销售机构、登记机构诊治关连基金认购、申购、赎回、 调换、非交游过户、转托管等业务的国法；   （7）基金管制东谈主履行适合才能后，推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召 开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告 基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或预计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得摧毁、打扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、寄托的公证机关偏激 研究方式和研究东谈主、表决观点寄交的截止时候和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金管制 东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面讲述基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表 决观点的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式等法律法例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释注解稳妥法律法例、《基金 合同》和会议讲述的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记 辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 表情或基金合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个办事日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议讲述章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经讲述不进入收取表决观点的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决观点或授权他 东谈主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点 的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释注解 稳妥法律法例、《基金合同》和会议讲述的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场方式相迷惑的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议才能比照现场开会和 通信方式开会的才能进行。表决方式上，基金份额持有东谈主也不错选定网罗、电 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议讲述中载明。   （五）议事内容与才能   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基 金份额持有东谈主大会筹划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程才能细目 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹划后进行表决，并形成大会 决议。大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表 未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金 管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金 份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名 基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的 决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托 东谈主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相悖凭据诠释注解，不然提交稳妥会议讲述中章程的阐发基金份额持有东谈主身份文献 的表决视为有用出席的基金份额持有东谈主，口头稳妥会议讲述章程的表决观点视 为有用表决，表决观点腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议启动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金            基金合同 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当速即公布重 新盘点结果。   （4）计票历程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票历程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是选定 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管 理东谈主、基金托管东谈主均有握住力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相 关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持 有东谈主理有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的三个月以后、六个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大 会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归并主侧袋账 户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的联系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或 监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、扩充方式   （一）基金利润的组成 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 结果收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不成 低于面值； 分拨收益可能有所不同。归并类别内每一基金份额享有同均分拨权；   法律法例或监管机构另有章程的，基金管制东谈主在履行适合才能后，将对上述 基金收益分拨战术进行诊治。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行承 担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别 的基金份额。红利再投资的预计方法，依照《业务国法》扩充。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的章程。   四、与基金财产管制、运作关连用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。管制费的预计 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金                基金合同 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的预计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.35%年费率计提，E 类基金份额的销售服务 费按前一日 E 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年费率计提。预计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该基金份额的基金财富净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照两边约定的时候、账户旅途进行 支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商惩处。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法例及相应协 议章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 金财产中列支； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取 管制费，详见招募诠释书的章程。   （五）基金税收   基金运作历程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。 基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度关连税收征收的章程代扣代缴。   五、基金的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑债券、政府支撑 机构债券、地点政府债券、可交换债券、可调换债券（含分离交游可转债）及 其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富 支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、依期入款偏激他 银行入款）、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须稳妥中国证监会联系章程）。   本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合 才能后，不错将其纳入投资范围。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同   本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于标的指数成份 股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%。其中，投资于港股通 标的股票的比例不向上股票财富的 50%。每个交游日日终在扣除国债期货、股 指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例预计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履 行适合才能后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，投资于标的指数成 份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；其中，投资于港股 通标的股票的比例不向上股票财富的 50%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例预计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并预计），其市值不向上基金财富净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一谈基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并预计），不向上该证券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类财富支撑证券的比例，不得向上 基金财富净值的 10%；   （6）本基金持有的一谈财富支撑证券，其市值不得向上基金财富净值的   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）财富支撑证券的比例，不得超 过该财富支撑证券边界的 10%；   （8）本基金管制东谈主管制的一谈基金投资于归并原始权益东谈主的各类财富支撑 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金               基金合同 证券，不得向上其各类财富支撑证券预计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支撑证 券。基金持有财富支撑证券时间，要是其信用等级下落、不再稳妥投资法度， 应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以一谈卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金的基金财富总值不得向上基金财富净值的 140%；   （12）本基金若投资股指期货，在职何交游日日终，持有的买入股指期货合 约价值，不得向上基金财富净值的 10%；在职何交游日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金财富净值的 财富支撑证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交游日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一个交游 日基金财富净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，预计（轧差预计）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （13）本基金若投资国债期货，在职何交游日日终，持有的买入国债期货合 约价值，不得向上基金财富净值的 15%；在职何交游日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金财富净值的 财富支撑证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交游日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交游日基金财富净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，预计（轧差预计）应当稳妥基 金合同对于债券投资比例的关连约定；   （14）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权 金总额不得向上基金财富净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额 标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交游 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不 得向上基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数预计； 基金投资股票期权稳妥基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资方向和风险收益特征；   （15）本基金管制东谈主管制的一谈绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的依期绽开式基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上市 公司可运动股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一谈投资组合持有一家上市公司 刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 30%；完全按照关连指 数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （16）本基金主动投资于流动性受限财富的市值预计不得向上基金财富净值 的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之 外的要素致使基金不稳妥前款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流 动性受限财富的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充；   （19）本基金参与转融通证券出借业务，应当顺从以下交游限制： 借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动 性受限证券的范围； 均预计；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管制东谈主之外 的要素致使基金投资不稳妥前述第（19）所章程比例限制的，基金管制东谈主不得 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金              基金合同 新增转融通证券出借业务；   （20）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金财富净值的 95%；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）条之外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、基 金边界变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资比例不稳妥上述章程投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥 基金合同的关连约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之 日起启动。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管制东谈主 在履行适合才能后，以变更后的章程为准。法律法例或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，在履行适合才能后本基金投资不再受联系限制。   为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞让的其他行动。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，则基金管制东谈主 在与基金托管东谈主协商一致并履行适合才能后，本基金投资不再受联系限制或以 变更后的章程为准。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、推行 抑制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当稳妥基金的投资方向和投资策略，罢黜基 金份额持有东谈主利益优先的原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平允合理价钱扩充。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按联系法律法例给以表示。要紧关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   六、基金财富净值的预计和公告方式   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款偏激他财富的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公告   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在章程网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的各类 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、停止与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金             基金合同 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后方可扩充，并自决议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系才能后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主连接的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的 监督下进行基金清理。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 讲述出具法律观点书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金           基金合同 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理历程中发生的通盘合理 用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一谈剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基 金份额比例进行分拨。   基金财产按下列规则送还：   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程送还前，不得分拨给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产清理的公告   清理历程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监 会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当 将清理讲述登载在章程网站上，并将清理讲述辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。   八、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争 议，如经友好协商或者和谐未能惩处的，任何一方均应将争议提交中国国外经 济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有握住力，除非仲裁裁决另有章程， 中银中证 A500 指数增强型证券投资基金          基金合同 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、辛勤、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门相等行政区和台湾 地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。