中原鼎瑞三个月依期盛开债券型发起式证券投资基金
盛开日常申购、赎回、障碍业务的公告
公告送出日历：2025 年 3 月 11 日
基金称号 中原鼎瑞三个月依期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中原鼎瑞三个月依期盛开债券
基金主代码 004921
基金运作阵势 左券型、依期盛开式
基金合同奏效日 2017 年 10 月 17 日
基金责罚东说念主称号 中原基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中原基金责罚有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》《中原鼎瑞三个月依期
盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》
《中原鼎瑞三个月依期开
放债券型发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》
申购肇端日 2025 年 3 月 14 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 14 日
障碍转入肇端日 2025 年 3 月 14 日
障碍转出肇端日 2025 年 3 月 14 日
各基金份额类别的简称 中原鼎瑞三个月依期盛开债券 A 中原鼎瑞三个月依期盛开债券 C
各基金份额类别的来回代码 004921 004922
该基金份额类别是否盛开申 是 是
购、赎回、障碍业务
中原鼎瑞三个月依期盛开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
收受在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间依期盛开的运作阵势。本基金本
次盛开期为 2025 年 3 月 14 日起至 2025 年 3 月 20 日（含当日）。
本基金单一投资者合手有的基金份额大概组成一致行径东说念主的多个投资者合手有
的基金份额可达到大概超越 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
投资东说念主持理基金份额的申购、赎回、障碍等业务的盛开日为相应盛开期的每
个责任日，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所的每每来回日的交
易时候，但基金责罚东说念主凭据法律礼貌、中国证监会的条目或基金合同的章程公告
暂停申购、赎回等业务时之外。
若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时候变更或其他罕见
情况，基金责罚东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的诊疗，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》的相关章程在章程引子
上公告。
投资者通过基金责罚东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类或 C 类基金份
额的申购业务时，每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）；通过其他代销机
构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的章程为准。具体
业务办理请遵守各销售机构的相关章程。
基金责罚东说念主可在法律礼貌允许的情况下，诊疗上述章程申购金额的数目适度。
基金责罚东说念主必须在诊疗前依照《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》的有
关章程在章程引子上公告。
（1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。申购费由申购
东说念主承担，用于阛阓施行、销售、登记结算等各项用度。申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
通过基金责罚东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端
申购费率在以上章程申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。
待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、事迹年
金以及养老指标基金、个东说念主税收递延型生意养老保障、养老浮现、专属生意养老
保障、生意待业金品级三撑合手养老保障相关居品。如将来出现经监管部门招供的
新的待业金类型，基金责罚东说念主可通过招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入养
老金客户范畴。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。
（2）本基金C类基金份额不收取申购费，收覆没售管事费，销售管事费年费
率为0.10%。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的范畴内诊疗费率或收费阵势，并最迟应于
新的费率或收费阵势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》
的相关章程在章程引子上公告。
为保护现存基金份额合手有东说念主的利益，加强基金投资运作的默契性，中原基金
责罚有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次盛开期（2025 年 3 月 14 日起
至 2025 年 3 月 20 日）对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及障碍转入业务并吞
进行适度，即单个投资东说念主单日累计申购及障碍转入肯求本基金 A 类或 C 类基金份
额的系数肯求金额各种别均应不超越东说念主民币 100 万元，如肯求金额超越上述适度，
本基金有权部分或全部拒却。投资者办理具体业务时应遵命本基金基金合同、招
募讲明书（更新）及销售机构的相关章程。
基金份额合手有东说念主在基金责罚东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类或 C 类
基金份额的赎回业务时，每次赎回肯求均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额合手
有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保留的基金份额余额不及 1.00 份的，
在赎回时需一次全部赎回。基金份额合手有东说念主在其他代销机构办理本基金 A 类或 C
类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回肯求份额、赎回时或赎回后在该销售机
构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请
遵守各销售机构的相关章程。
基金责罚东说念主可在法律礼貌允许的情况下，诊疗上述章程赎回份额的数目适度。
基金责罚东说念主必须在诊疗前依照《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》的有
关章程在章程引子上公告。
本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者
赎回基金份额时收取。赎回时份额合手有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；合手有 7
天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额合手有满 30 天以
上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的范畴内诊疗费率或收费阵势，并最迟应于
新的费率或收费阵势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露责罚主义》
的相关章程在章程引子上公告。
本基金的闭塞期为自基金合同奏效之日（含当日）起或自每一盛开期终了之
日次日（含当日）起，至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指
某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月临了
一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。淌若基金份额合手有东说念主
在当期闭塞期到期后的盛开期未肯求赎回，则自该盛开期终了日的次日起该基金
份额插附近一个闭塞期，依此类推。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务（红
利再投资之外）。
本基金自每个闭塞期终了之后第一个责任日起插足盛开期，技巧不错办理申
购与赎回业务。本基金每个盛开期不少于 5 个责任日，况兼最长不超越 20 个责任
日，盛开期的具体时候以基金责罚东说念主届时公告为准。如闭塞期终了之后的第一个
责任日因不可抗力或其他情形甚而基金无法按时盛开申购与赎回业务的，盛开期
自不可抗力或其他情形的影响身分排斥之日起的下一个责任日运行。如在盛开期
内发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按时盛开申购与赎回业务的，盛开期时
间中止计较，在不可抗力或其他情形影响身分排斥之日次责任日起，不时计较该
盛开期时候，直至得志盛开期的时候条目。
在不违背法律礼貌的前提下，基金责罚东说念主不错对闭塞期和盛开期的诞生及规
则进行诊疗，并提前公告。
用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转
换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基
金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基
金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：淌若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
合手有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新运行计较。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基
金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基
金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取阵势：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
合手有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新运行计较。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一前端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一后端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一后端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：淌若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一后端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取阵势：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
合手有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新运行计较。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一后端收费基金的基金份额障碍为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一不收取申购用度基金的基金份额障碍为本
公司责罚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的合手偶然候（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一不收取申购用度基金的基金份额障碍为本
公司责罚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：收取的申购用度=固定用度－障碍金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的合手偶然候（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一不收取申购用度基金的基金份额障碍为本
公司责罚的其他后端收费基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的合手有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新运行计较。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形刻画：投资者将其合手有的某一不收取申购用度基金的基金份额障碍为本
公司责罚的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充讲明
关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均诊疗合手偶然候，计较智力如下：
诊疗后的合手偶然候=原合手偶然候×原份额/（原份额+新增份额）
基金责罚东说念主不错在法律礼貌和本基金合同章程范畴内诊疗基金障碍的相关业
务法则。
当今投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金障碍业务。
投资者办理本基金障碍业务的单笔转入肯求应遵守转入基金份额类别的相关适度，
单笔转出肯求应遵守本基金及销售机构的相关章程。
本基金本次盛开期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理
财中心办理本基金的申购、赎回、障碍业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资浮现中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国外中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资浮现中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资浮现中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰国外 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）目田贸易纯属区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一说念交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区
（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔写字楼 5305 房
（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成齐分公司
地址：成齐市高新区交子大路 177 号中海国外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
销售机构称号 网址 客户管事电话
或 95551
各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型过火具体业务办
理状态遵守其各自章程施行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示，
基金责罚东说念主不再另行公告。
程、法则以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售机构的章程。若增多新
的直销网点大概新的代销机构，投资者可登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com）进行查询。
在盛开期内，基金责罚东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、
基金销售机构网站大概营业网点，袒露盛开日的两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。
本公告仅对本基金本次盛开日常申购、赎回、障碍业务的相关事项给予讲明。
投资者欲了解本基金的留容貌况，请登录本公司网站查询《中原鼎瑞三个月依期
盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》
《中原鼎瑞三个月依期盛开债券型发起
式证券投资基金招募讲明书（更新）
》。
投资者可拨打本公司的客户管事电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、
赎回、障碍事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险请示：本基金单一投资者合手有的基金份额大概组成一致行径东说念主的多个投
资者合手有的基金份额可达到大概超越 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
在每个闭塞期内，基金份额合手有东说念主靠近不可赎回基金份额的风险。若基金份
额合手有东说念主错过某一盛开期而未能赎回，其份额将转入下一闭塞期，至下一盛开期
方可赎回。
基金责罚东说念主依照遵守法守、赤诚信用、严慎奋勉的原则责罚和利用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值高下并
不预示其将来事迹理解。基金责罚东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，
在作念出投资决议后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自
行背负。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明
书和基金合同，全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，充分探讨本人的风
险承受身手，在了解居品情况、听覆没售机构相宜性匹配主意的基础上，感性判
断阛阓，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果
为准。
特此公告
中原基金责罚有限公司
二○二五年三月十一日
